Задача: заполнить оборотно-сальдовую ведомость

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ!!!!
нужно составить оборотно сальдовую ведомость(у меня не сходяться обороты)
01.основные средства 764200 Мой вариант-актив
02.амортизация основных средств 202300 Мой вариант-пассив
04.нематериальные активы 12300 Мой вариант-актив
05.амортизация нематериальных активов 4100 Мой вариант-пассив
08.вложение в необоротные активы 132000 Мой вариант-актив
10.материалы 105900 Мой вариант-актив
19.ндс по приобретённым ценностям 84100 Мой вариант-актив
41-1.товары на складах 623400 Мой вариант-актив
44.расходы на продажу 2680 Мой вариант-актив
50.касса 3400 Мой вариант-актив
51.расчётный счёт 146800 Мой вариант-актив
52.валютный счёт 210000 Мой вариант-актив
60.расчёты с поставщиками и подрядчиками 44000 Мой вариант-пассив
76-2.расчёты по претензиям 383 Мой вариант-актив
68.расчёты по налогам и сборам 2400 Мой вариант-пассив
69.расчёты по соц.страхованию и обеспечению 2800 Мой вариант-пассив
70.расчёты с персоналом по оплате труда 3600 Мой вариант-пассив
71.расчёты с подотчётными лицами 1640 Мой вариант-актив
76.расчёты с разными кредиторами 2660 Мой вариант-пассив
99.прибыли и убытки 35900 Мой вариант-пассив
80.уставной капитал 1104763 Мой вариант-пассив
83.добавочный капитал 663200 Мой вариант-пассив
66.краткосрочные кредиты и займы 26400 Мой вариант-пассив
.Хозяйственные операции за март по оптовой торговой базе:
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма по вариантам (в рублях)
3
1 Введены в эксплуатацию приобретенные ранее основные средства 132000
2 Перечислено с расчетного счета поставщикам за товар и тару, в т.ч. 6800
Мясокомбинату -
Молокозаводу 4200
Холодильнику №1 -
Прочим поставщикам 2600
3 Оприходованы поступившие от поставщиков товара, в т.ч.
от Мясокомбината
НДС 10%- 1300
130
от Холодильника № 1
НДС 10% 2300
230
4 Поступила на расчетный счет согласно выписке банка сумма дебиторской задолженности 1440
5 Внесена в кассу неиспользованная подотчетная сумма 1640
6 Списывается на расходы оптовой базы стоимость израсходованных материалов 120
7 Из кассы выдано в подотчет 1920
8 За счет подотчетных средств приобретены:
а) топливо 940
б) запасные части 1600
9 Отгружены товары покупателям 122000
10 Начислен налог на добавленную стоимость 18610
11 Списывается покупная стоимость отгруженных товаров 66000
12 Возвращены некачественные товары поставщикам, в т.ч.: 860
Молокозаводу 160
прочим поставщикам 700
13 Приняты на ответственное хранение как несоответствующие условиям договора поступившие товары от поставщика 1480
14 На расчетный счет поступило от покупателей за товар 122000
15 Начислена заработная плата работникам базы 24200
16 Начислены страховые взносы по установленным ставкам
а) фонд социального страхования 701
б) Пенсионный фонд 5324
в) Фонд обязательного
медицинского страхования 1234
17 Из зар/платы работников удержан
налог на доходы физических лиц 3800
18 С расчетного счета перечислен:
а) налог на доходы физических лиц 3800
б) страховые взносы во внебюджетные фонды 7259
19 Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы 23578
20 Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия 23578
21 Начислена амортизация основных средств 920
22 Начислено транспортной организации за доставку товаров 540
НДС 18% 97
23 Списываются в конце месяца при выявлении финансового результата от реализации товаров:
а) издержки обращения, относящиеся к реализованным товарам 34718
б) прибыль (убыток) от продажи товаров 2672